アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 935,843 | 768,226 |
| 減価償却費 | 517,482 | 447,317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,740 |
| 災害損失 | － | 64,665 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 2,048 |
| 負ののれん償却額 | -11,751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,133 | -12,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | -30,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,091 | -5,441 |
| 支払利息 | 13,057 | 20,116 |
| 為替差損益（△は益） | 20,004 | -6,032 |
| 有形固定資産除却損 | 66,729 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,522,363 | -1,602,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,311 | -302,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,677 | -38,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,054 | 612,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -209,711 | -235,151 |
| その他 | 77,678 | -8,845 |
| 小計 | -326,746 | -314,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,880 | 6,565 |
| 利息の支払額 | -14,582 | -20,003 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,210 |
| 法人税等の支払額 | -106,399 | -68,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -442,848 | -407,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,059 | -14,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,951 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,732 | 12,328 |
| 定期預金の預入による支出 | -377,582 | -309,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,241,485 | 490,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 811,590 | 176,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 474,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -143,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -364,050 | -27 |
| 配当金の支払額 | -238,098 | -111,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,148 | -254,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230,703 | 170,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,889 | -315,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,838,052 | 3,847,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,941 | 5,012,296 |
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