アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468,000 | 2,378,183 |
| 減価償却費 | 148,937 | 146,690 |
| 受取補償金 | － | -1,350,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,230 | 16,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,586 | -23,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,097 | -16,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,562 | -525,844 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,152 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 523,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,054 | -4,232 |
| 支払利息 | 3,472 | 945 |
| 為替差損益（△は益） | 52,379 | -9,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,940,363 | -2,040,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560,384 | -80,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 933,959 | 413,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,906 | -25,033 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,063,749 | -171,506 |
| その他 | 29,545 | 40,272 |
| 小計 | -258,091 | -716,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,337 | 6,233 |
| 利息の支払額 | -3,483 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -336,258 | -516,805 |
| 補償金の受取額 | － | 1,350,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,496 | 122,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,051 | -23,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -248 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,003 | 5,238 |
| 定期預金の預入による支出 | -225,428 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,397 | -8,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -143,400 | -135,800 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 48,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -377,823 | -48,794 |
| 配当金の支払額 | -286,982 | -151,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172,748 | -84,963 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,562 | -6,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,517 | -379,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077,286 | 354,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,899,698 | 88,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,526,422 | 13,294,990 |
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