アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6711万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8919万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億9944万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,168 | -1,958 | -496 | -790 | -886 | 3,053 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,932 | -809 | -373 | 1,124 | -828 | 3,838 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -190 | 310 | -200 | 120 | -29 | 3,703 | 2Q | -443 | 812 | -128 | 369 | -48 | 3,848 | 3Q | 1,000 | 812 | -223 | 1,811 | -70 | 5,268 | 通期 | 1,866 | 190 | -294 | 2,056 | -525 | 5,328 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -472 | -17 | -72 | -489 | -8 | 4,957 | 2Q | -408 | 177 | -255 | -231 | -15 | 5,012 | 3Q | 688 | 176 | -336 | 865 | -17 | 5,737 | 通期 | 2,107 | -348 | -463 | 1,759 | -19 | 6,412 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -698 | 273 | -7 | -425 | -247 | 5,909 | 通期 | 1,549 | -532 | -199 | 1,017 | -336 | 7,750 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -272 | 372 | -439 | 100 | -556 | 7,960 | 通期 | 3,616 | -223 | -697 | 3,393 | -1,127 | 11,756 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -150 | 101 | -376 | -49 | -105 | 11,011 | 通期 | 1,807 | -549 | -165 | 1,258 | -731 | 12,991 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,350 | 14 | -585 | -1,337 | -11 | 10,679 | 通期 | 1,889 | -10 | -735 | 1,879 | -20 | 13,426 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -587 | -247 | -988 | -835 | -47 | 10,526 | 通期 | 1,895 | -312 | -1,264 | 1,583 | -84 | 13,206 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -9 | -380 | 113 | -24 | 13,295 | 通期 | 2,428 | -313 | -606 | 2,114 | -313 | 15,553 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,752 | -2,580 | 2,634 | -4,332 | -2,675 | 13,375 | 通期 | -5 | -5,757 | 2,885 | -5,761 | -5,859 | 12,132 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,157 | 143 | 734 | -1,014 | -79 | 11,517 | 通期 | 1,203 | 298 | -877 | 1,500 | -67 | 12,455 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,079 | 56 | -516 | -1,023 | -52 | 10,785 | 通期 | 1,319 | -130 | -1,865 | 1,189 | -186 | 11,959 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,575 | -76 | -1,177 | -1,651 | -81 | 9,396 | 通期 | 748 | -229 | -2,535 | 519 | -139 | 10,178 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -931 | -33 | -519 | -964 | -37 | 8,910 | 通期 | 1,632 | -114 | -845 | 1,518 | -101 | 11,061 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -466 | -103 | -1,403 | -569 | -107 | 9,302 | 通期 | 1,095 | -245 | -1,756 | 851 | -226 | 10,376 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,599 | -189 | -567 | -1,789 | -193 | 8,257 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 11億6796万
- 2009年12月（連） +65.45%
- 19億3237万
- 2010年12月（連） -3.45%
- 18億6563万
- 2011年12月（連） +12.91%
- 21億654万
- 2012年12月（連） -26.45%
- 15億4936万
- 2013年12月（連） +133.41%
- 36億1634万
- 2014年12月（連） -50.03%
- 18億691万
- 2015年12月（連） +4.53%
- 18億8880万
- 2016年12月（連） +0.32%
- 18億9485万
- 2017年12月（連） +28.11%
- 24億2754万
- 2018年12月（連） マイ転
- -459万
- 2019年12月（連） プラ転
- 12億256万
- 2020年12月（連） +9.7%
- 13億1926万
- 2021年12月（連） -43.28%
- 7億4835万
- 2022年12月（連） +118.1%
- 16億3212万
- 2023年12月（連） -32.88%
- 10億9542万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -19億5801万
- 2009年12月（連）投入-58.69%
- -8億884万
- 2010年12月（連）資金回収
- 1億9010万
- 2011年12月（連）資金投入
- -3億4768万
- 2012年12月（連）投入+53.04%
- -5億3209万
- 2013年12月（連）投入-58.05%
- -2億2321万
- 2014年12月（連）投入+145.85%
- -5億4878万
- 2015年12月（連）投入-98.17%
- -1001万
- 2016年12月（連）投入+999.99%
- -3億1223万
- 2017年12月（連）投入+0.28%
- -3億1310万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -57億5677万
- 2019年12月（連）資金回収
- 2億9791万
- 2020年12月（連）資金投入
- -1億2978万
- 2021年12月（連）投入+76.64%
- -2億2925万
- 2022年12月（連）投入-50.34%
- -1億1384万
- 2023年12月（連）投入+115.09%
- -2億4485万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -4億9635万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億7289万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2億9449万
- 2011年12月（連）返済還元
- -4億6291万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1億9916万
- 2013年12月（連）返済還元
- -6億9728万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1億6499万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億3470万
- 2016年12月（連）返済還元
- -12億6440万
- 2017年12月（連）返済還元
- -6億570万
- 2018年12月（連）資金調達
- 28億8450万
- 2019年12月（連）返済還元
- -8億7735万
- 2020年12月（連）返済還元
- -18億6531万
- 2021年12月（連）返済還元
- -25億3548万
- 2022年12月（連）返済還元
- -8億4495万
- 2023年12月（連）返済還元
- -17億5642万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -7億9004万
- 2009年12月（連） プラ転
- 11億2352万
- 2010年12月（連） +82.97%
- 20億5574万
- 2011年12月（連） -14.44%
- 17億5886万
- 2012年12月（連） -42.16%
- 10億1727万
- 2013年12月（連） +233.55%
- 33億9312万
- 2014年12月（連） -62.92%
- 12億5813万
- 2015年12月（連） +49.33%
- 18億7879万
- 2016年12月（連） -15.76%
- 15億8262万
- 2017年12月（連） +33.6%
- 21億1443万
- 2018年12月（連） マイ転
- -57億6137万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億48万
- 2020年12月（連） -20.73%
- 11億8948万
- 2021年12月（連） -56.36%
- 5億1909万
- 2022年12月（連） +192.48%
- 15億1827万
- 2023年12月（連） -43.98%
- 8億5056万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -8億8610万
- 2009年12月（連）減少-6.57%
- -8億2785万
- 2010年12月（連）減少-36.6%
- -5億2485万
- 2011年12月（連）減少-96.37%
- -1907万
- 2012年12月（連）増加+999.99%
- -3億3616万
- 2013年12月（連）増加+235.25%
- -11億2699万
- 2014年12月（連）減少-35.13%
- -7億3108万
- 2015年12月（連）減少-97.26%
- -2002万
- 2016年12月（連）増加+317.86%
- -8367万
- 2017年12月（連）増加+274.32%
- -3億1320万
- 2018年12月（連）増加+999.99%
- -58億5920万
- 2019年12月（連）減少-98.86%
- -6700万
- 2020年12月（連）増加+177.61%
- -1億8600万
- 2021年12月（連）減少-25.27%
- -1億3900万
- 2022年12月（連）減少-27.34%
- -1億100万
- 2023年12月（連）増加+123.76%
- -2億2600万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 30億5290万
- 2009年12月（連） +25.72%
- 38億3805万
- 2010年12月（連） +38.82%
- 53億2808万
- 2011年12月（連） +20.35%
- 64億1239万
- 2012年12月（連） +20.86%
- 77億4985万
- 2013年12月（連） +51.7%
- 117億5644万
- 2014年12月（連） +10.51%
- 129億9148万
- 2015年12月（連） +3.35%
- 134億2612万
- 2016年12月（連） -1.64%
- 132億645万
- 2017年12月（連） +17.77%
- 155億5262万
- 2018年12月（連） -21.99%
- 121億3221万
- 2019年12月（連） +2.66%
- 124億5483万
- 2020年12月（連） -3.98%
- 119億5899万
- 2021年12月（連） -14.9%
- 101億7763万
- 2022年12月（連） +8.68%
- 110億6129万
- 2023年12月（連） -6.2%
- 103億7572万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 8.59%
- 2009年12月（連）
- 15.39%
- 2010年12月（連）
- 14.43%
- 2011年12月（連）
- 18.63%
- 2012年12月（連）
- 13%
- 2013年12月（連）
- 27.09%
- 2014年12月（連）
- 13.21%
- 2015年12月（連）
- 12.94%
- 2016年12月（連）
- 13.24%
- 2017年12月（連）
- 16.64%
- 2018年12月（連）
- -0.03%
- 2019年12月（連）
- 8.25%
- 2020年12月（連）
- 8.68%
- 2021年12月（連）
- 4.95%
- 2022年12月（連）
- 9.81%
- 2023年12月（連）
- 7%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
