アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 975,719 | 50,778 |
| 減価償却費 | 768,270 | 655,163 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,740 |
| 減損損失 | － | 831,717 |
| 災害損失 | － | 65,457 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 2,048 |
| 負ののれん償却額 | -17,627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 442 | -15,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,070 | -24,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,361 | -8,386 |
| 支払利息 | 24,612 | 29,673 |
| 為替差損益（△は益） | 24,978 | 16,589 |
| 有形固定資産除却損 | 67,229 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897,438 | -433,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,209 | -466,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,785 | -82,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,130 | 416,450 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107,552 | -181,423 |
| その他 | 80,965 | -25,077 |
| 小計 | 1,233,016 | 843,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,848 | 8,756 |
| 利息の支払額 | -26,888 | -29,502 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,394 |
| 法人税等の支払額 | -212,455 | -122,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,521 | 688,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,065 | -17,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,951 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,832 | 14,348 |
| 定期預金の預入による支出 | -559,786 | -509,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,443,821 | 690,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 811,919 | 176,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 474,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,700 | -215,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -364,095 | -27 |
| 配当金の支払額 | -260,994 | -121,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,789 | -336,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,681 | -119,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429,968 | 409,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,838,052 | 5,268,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,268,021 | 5,737,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
