アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,489 | 956,392 |
| 減価償却費 | 1,230,711 | 1,088,913 |
| 固定資産臨時償却費 | 14,993 | － |
| 負ののれん償却額 | -23,503 | -23,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 18,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,450 | 23,075 |
| 土壌処理損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,987 | -13,368 |
| 支払利息 | 109,664 | 36,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 42,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,205 | 460,741 |
| 固定資産除却損 | 45,180 | 29,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,885 | -260,979 |
| 為替差損益（△は益） | 60,412 | -5,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,267 | 153,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,632 | -373,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,763 | -14,429 |
| 減損損失 | 528,496 | － |
| その他 | -72,180 | 582 |
| 小計 | 1,376,128 | 2,113,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,191 | 17,333 |
| 利息の支払額 | -111,753 | -38,348 |
| 法人税等の支払額 | -150,021 | -160,058 |
| 法人税等の還付額 | 7,422 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,967 | 1,932,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,458 | -827,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,644 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,900 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,052 | 11,346 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,097,082 | -2,802,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 2,810,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,012 | -808,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 718,000 | 808,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,643 | -1,096,544 |
| 自己株式の売却による収入 | 167,000 | 44,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -375,178 | -124 |
| 配当金の支払額 | -133,533 | -128,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,354 | -372,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,827 | 34,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,526,227 | 785,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,579,134 | 3,052,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,052,906 | 3,838,052 |
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