アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 956,392 | 1,185,931 |
| 減価償却費 | 1,088,913 | 1,018,945 |
| 減損損失 | － | 61,421 |
| 負ののれん償却額 | -23,503 | -17,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,230 | -545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,075 | 23,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,368 | -11,209 |
| 支払利息 | 36,948 | 34,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,734 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,741 | -299,800 |
| 固定資産除却損 | 29,209 | 67,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,979 | -180,004 |
| 為替差損益（△は益） | -5,380 | 33,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 153,446 | -13,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,369 | 270,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,429 | -5,021 |
| その他 | 582 | 30,884 |
| 小計 | 2,113,444 | 2,104,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,333 | 10,174 |
| 利息の支払額 | -38,348 | -36,778 |
| 法人税等の支払額 | -160,058 | -212,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,370 | 1,865,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,853 | -524,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,580 | 117 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -66,201 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,346 | 11,084 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,802,638 | -661,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,810,717 | 1,434,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,848 | 190,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 808,000 | 474,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,544 | -143,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 44,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -364,095 |
| 配当金の支払額 | -128,928 | -260,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,896 | -294,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,520 | -271,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,145 | 1,490,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,052,906 | 3,838,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,838,052 | 5,328,085 |
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