アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -59,101 | 1,171,599 |
| 減価償却費 | 853,956 | 774,115 |
| 減損損失 | 912,176 | 13,542 |
| 災害損失 | 659,842 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 2,048 | － |
| 受取補償金 | -490,057 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,740 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 44,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,598 | 25,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,748 | 19,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,893 | -17,603 |
| 支払利息 | 38,705 | 33,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,684 | 131,651 |
| 固定資産除却損 | 104 | 15,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,508 | -231,123 |
| 為替差損益（△は益） | 14,211 | -27,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,865 | -217,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,949 | -235,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,782 | 40,008 |
| その他 | -35,771 | -3,026 |
| 小計 | 1,797,606 | 1,509,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,611 | 20,764 |
| 利息の支払額 | -38,493 | -33,699 |
| 災害損失の支払額 | -11,506 | － |
| 法人税等の支払額 | -153,729 | -7,832 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,824 |
| 補償金の受取額 | 490,057 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,545 | 1,549,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,975 | -325,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -10,592 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,548 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,648 | 10,758 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,133,845 | -1,020,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789,636 | 734,848 |
| 子会社の清算による収入 | 7,951 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,684 | -532,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,800 | -286,800 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -36 |
| 配当金の支払額 | -121,137 | -120,967 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,947 | -46,210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,912 | -199,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,641 | 519,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,306 | 1,337,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,328,085 | 6,412,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,412,392 | 7,749,859 |
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