アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,599 | 2,267,284 |
| 減価償却費 | 774,115 | 1,080,625 |
| 減損損失 | 13,542 | 129,460 |
| 災害損失 | － | 86,124 |
| 受取補償金 | － | -569,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,114 | -2,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,340 | 39,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,481 | 29,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,603 | -14,170 |
| 支払利息 | 33,591 | 25,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,651 | -185,473 |
| 固定資産除却損 | 15,436 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,123 | 76,922 |
| 為替差損益（△は益） | -27,769 | -55,840 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -217,642 | -31,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,060 | 533,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,008 | 81,276 |
| その他 | -3,026 | 2,291 |
| 小計 | 1,509,308 | 3,510,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,764 | 13,167 |
| 利息の支払額 | -33,699 | -25,765 |
| 災害損失の支払額 | － | -86,124 |
| 法人税等の支払額 | -7,832 | -364,537 |
| 法人税等の還付額 | 60,824 | － |
| 補償金の受取額 | － | 569,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,366 | 3,616,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -14,230 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,570 | -1,123,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,516 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,592 | -3,753 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,548 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,758 | 11,379 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,020,272 | -620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 734,848 | 1,530,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,090 | -223,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,800 | -387,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 57,070 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -130 |
| 配当金の支払額 | -120,967 | -243,578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,210 | -60,152 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,219 | -5,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,163 | -697,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519,354 | 1,310,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,466 | 4,006,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,749,859 | 11,756,443 |
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