アグロカネショウ（4955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 661,095 | 299,132 |
| 減価償却費 | 264,265 | 228,017 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,740 |
| 災害損失 | － | 40,501 |
| 負ののれん償却額 | -5,875 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,073 | -2,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,099 | -36,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1,177 |
| 支払利息 | 7,279 | 10,253 |
| 為替差損益（△は益） | 1,757 | -11,489 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,696,072 | -928,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,484 | -386,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,975 | -17,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934,480 | 752,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223,632 | -325,063 |
| その他 | 44,348 | -19,027 |
| 小計 | -77,469 | -385,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -7,086 | -10,196 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,842 |
| 法人税等の支払額 | -107,505 | -72,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,965 | -472,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,799 | -7,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,600 | 9,260 |
| 定期預金の預入による支出 | -233,218 | -205,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569,733 | 186,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 310,329 | -17,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -71,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -364,050 | － |
| 配当金の支払額 | -235,997 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,047 | -71,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,729 | 190,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,413 | -371,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,838,052 | 3,702,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,639 | 4,957,039 |
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