営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、117億5千6百万円(前連結会計年度比40億6百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は 36億1千6百万円の収入(前連結会計年度は15億4千9百万円の収入)となりました。

2014/08/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は117億5千6百万円(前連結会計年度比40億6百万円の増加、(前連結会計年度比51.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 36億1千6百万円の増加(前連結会計年度比20億6千6百万円の増加、前連結会計年度比133.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(22億6千7百万円)、減価償却費の計上(10億8千万円)、仕入債務の増加(5億3千3百万円)による収入及び、法人税等の支払(3億6千4百万円)による支出によるものであります。

2014/08/29 15:00