利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は 18億9千4百万円(前連結会計年度は18億8千8百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は 3億1千2百万円(前連結会計年度は1千万円の支出)となりました。

2017/03/28 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 18億9千4百万円(前連結会計年度は18億8千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(23億2千5百万円)、減価償却費の計上(3億1百万円)による収入及び、法人税等の支払(5億1百万円)、仕入債務の減少(5億3千2百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 3億1千2百万円(前連結会計年度は1千万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(2億4千5百万円)、有形固定資産の取得(8千1百万円)による支出によるものであります。

2017/03/28 13:39