利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 12億2百万円(前連結会計年度は4百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(15億4千3百万円)、減価償却費の計上(8億5千4百万円)による収入及び、法人税等の支払(7億4千万円)、たな卸資産の増加(7億2千4百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は 2億9千7百万円(前連結会計年度は57億5千6百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金払戻(2億1千5百万円)による収入、補助金の受取額(1億6千8百万円)及び、有形固定資産の取得(8千4百万円)による支出によるものであります。

2020/03/25 14:18