区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	389,316	390,441	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,257	15,610	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,971,476	2,588,910	0.39	2021年1月1日～2028年1月26日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,112	35,305	-	2021年1月1日～2022年11月30日

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/03/25 14:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は 8億7千7百万円(前連結会計年度は28億8千4百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金(12億2千8百万円)による収入及び、短期借入金の返済(12億円)、長期借入金の返済(3億9千万円)、配当金の支払(2億7千8百万円)、非支配株主への配当金の支払額(2億3千万円)による支出によるものであります。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討等

2020/03/25 14:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(6) 未払法人税等	(303,156)	(303,156)	-
(7) 長期借入金	(3,360,792)	(3,360,792)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当連結会計年度(2019年12月31日)

2020/03/25 14:18