財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は 2億9千7百万円(前連結会計年度は57億5千6百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金払戻(2億1千5百万円)による収入、補助金の受取額(1億6千8百万円)及び、有形固定資産の取得(8千4百万円)による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は 8億7千7百万円(前連結会計年度は28億8千4百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金(12億2千8百万円)による収入及び、短期借入金の返済(12億円)、長期借入金の返済(3億9千万円)、配当金の支払(2億7千8百万円)、非支配株主への配当金の支払額(2億3千万円)による支出によるものであります。

2020/03/25 14:18