営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は124億5千4百万円(前連結会計年度比3億2千2百万円の増加、前連結会計年度比2.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 12億2百万円(前連結会計年度は4百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(15億4千3百万円)、減価償却費の計上(8億5千4百万円)による収入及び、法人税等の支払(7億4千万円)、たな卸資産の増加(7億2千4百万円)による支出によるものであります。

2020/03/25 14:18