営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は101億7千7百万円(前連結会計年度比17億8千1百万円の減少、前連結会計年度比14.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 7億4千8百万円(前連結会計年度は13億1千9百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(5億9千6百万円)、減価償却費の計上(6億5千9百万円)、のれんの減損損失(6億6千7百万円)による増加があったものの、売上債権の増加(3億9千2百万円)により減少したものであります。

2022/08/12 9:02