利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 16億3千2百万円(前連結会計年度は7億4千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(16億2千7百万円)、減価償却費の計上(6億3千5百万円)による増加があったものの、売上債権の増加(12億3千9百万円)により減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 1億1千3百万円(前連結会計年度は2億2千9百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産(1億1百万円)及び無形固定資産(2千万円)の取得により減少したものであります。

2023/03/28 13:03