区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	390,441	370,441	0.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,788	9,334	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,808,028	1,437,587	0.39	2024年1月1日～2028年1月26日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,626	5,292	-	2024年1月1日～2025年5月25日

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/03/28 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ロ)負債及び純資産
当連結会計年度の負債72億8千1百万円は、前連結会計年度の67億1千2百万円に比べ、5億6千9百万円の増加となりました。これは主に買掛金が3億8千万円、未払法人税等が2億5百万円、流動負債のその他が2億2千3百万円増加する一方、借入金の返済で長期借入金が3億9千万円減少したことによるものであります。
純資産は207億8千8百万円となり、前連結会計年度に比べ8億9千万円の増加となりました。これは主に利益剰余金6億4千2百万円増加したことによるものです。その結果、自己資本比率は70.7%、1株当たり純資産額は1,600円46銭となりました。

2023/03/28 13:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
資産計	107,193	107,193	-
長期借入金	(2,198,469)	(2,198,469)	-
負債計	(2,198,469)	(2,198,469)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(*2) 1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

2023/03/28 13:03