営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は110億6千1百万円(前連結会計年度比8億8千3百万円の増加、前連結会計年度比8.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 16億3千2百万円(前連結会計年度は7億4千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(16億2千7百万円)、減価償却費の計上(6億3千5百万円)による増加があったものの、売上債権の増加(12億3千9百万円)により減少したものであります。

2023/03/28 13:03