営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は88億52百万円となり、前年同四半期と比べ2億56百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億85百万円の収入となりました(前年同四半期は10億96百万円の収入)。これは主に、法人税等の支払額が増加しましたが、税金等調整前四半期純利益の増加や売上債権の減少により資金が増加したこと等によるものであります。

2019/11/13 15:53