営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は94億49百万円となり、前連結会計年度末と比べ9億51百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億59百万円の収入となりました(前連結会計年度は18億37百万円の収入)。これは主に、売上債権の減少による資金増加額が増加したものの、仕入債務の減少による資金減少額が増加したことなどによるものであります。

2020/06/23 14:42