営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は99億5百万円となり、前年同期と比べ10億53百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億76百万円の収入となりました(前年同期は、12億85百万円の収入)。これは主に、売上債権の減少により資金が増加しましたが、法人税等の支払額又は還付額の増加や仕入債務の増減額の減少により資金が減少したこと等によるものであります。

2020/11/12 15:29