有価証券報告書-第78期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 538,819 | 446,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 587,544 | 766,017 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32,610 | △6,269 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,994 | △30,109 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11,821 | △55,796 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,330 | 7,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 504 | 406 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,582 | △81,538 | |||||||||
| 支払利息 | 19,865 | 31,690 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 454 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 4,545 | |||||||||
| システム障害対応費用 | ― | 23,893 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △70,905 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 217,959 | △445,516 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 580,220 | △135,040 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △598,822 | 534,071 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,755 | 141,782 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △146,377 | 135,315 | |||||||||
| その他 | △6,464 | 48,124 | |||||||||
| 小計 | 1,083,803 | 1,314,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,582 | 81,538 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,947 | △35,301 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △179,598 | △107,617 | |||||||||
| システム障害対応費用の支払額 | ― | △18,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,839 | 1,235,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,288,207 | △461,589 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,742 | △133,998 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,385 | △10,426 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 100,191 | |||||||||
| その他 | △3,415 | △6,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,401,750 | △512,582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △532,236 | △653,652 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,475 | △63,359 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,040 | △88,074 | |||||||||
| その他 | △0 | 34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,248 | △805,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,071 | 84,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,407 | 2,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,741,610 | 3,394,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,394,018 | ※1 3,396,035 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
