有価証券報告書-第69期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 393,191 | 561,813 | |||||||||
| 減価償却費 | 418,453 | 414,672 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 205 | 5,110 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,347 | 5,455 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,760 | △4,690 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 6,649 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,960 | △35,850 | |||||||||
| 支払利息 | 17,956 | 17,960 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 946 | 16,812 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △679,603 | 156,213 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,646 | △38,603 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 533,703 | 930,931 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,953 | △1,225,969 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,962 | △7,289 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 151,132 | △28,746 | |||||||||
| その他 | 6,399 | 30,618 | |||||||||
| 小計 | 761,422 | 805,087 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,960 | 35,850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,095 | △17,716 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △177,395 | △122,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,892 | 700,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,488 | △127,220 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,666 | △7,125 | |||||||||
| その他 | △1,365 | △14,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,520 | △148,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,075,170 | △11,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △171,898 | △222,392 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,540 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,737 | △31,803 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,365 | |||||||||
| その他 | △203 | △102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,469 | △267,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,080 | △8,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,982 | 276,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,126 | 1,656,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,656,108 | ※1 1,932,813 | |||||||||
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