営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前第2四半期連結会計期間末に比べ、4億71百万円増加し、28億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は36百万円(前年同四半期は87百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純損失23百万円の計上に対し、減価償却費を1億22百万円負担したこと、たな卸資産の減少が2億4百万円、仕入債務の減少が2億62百万円、法人税等の支払額が72百万円があったことなどが主な要因であります。

2014/11/07 14:00