支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、44億59百万円となり、前連結会計年度に比べ11億80百万円(36.0%)の増加となりました。これは支払手形及び買掛金9億9百万円(35.1%)の増加、短期借入金4億5百万円(481.6%)の増加が主な要因となっております。
④固定負債

2018/06/22 10:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。短期借入金は運転資金の調達であります。金利は固定金利の為、金利の変動リスクはありません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/22 10:53