営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ58百万円減少し、46億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は3億40百万円(前年同四半期は1億84百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益53百万円の計上に対し、減価償却費を1億13百万円負担したこと、売上債権の減少が2億77百万円があったことなどが主な要因であります。

2018/11/02 9:40