営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し、52億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は84百万円(前年同四半期は3億40百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益78百万円の計上に対し、減価償却費を1億24百万円負担したこと、売上債権の減少が9億76百万円、仕入債務の減少が8億51百万円、法人税等の支払が3億2百万円があったことなどが主な要因であります。

2019/11/01 9:30