三光合成（7888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,271,289 | 1,139,001 |
| 減価償却費 | 1,115,686 | 1,144,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | 18,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,303 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,309 | -14,075 |
| 支払利息 | 273,403 | 213,859 |
| 有形固定資産除却損 | 13,509 | 26,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,716 |
| 為替差損益（△は益） | 39,065 | 96,039 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 28,497 |
| スワップ差損益(△は益) | 502 | -13,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,092 | -35,066 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -256,528 | -72,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,467,173 | -438,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,731 | -274,610 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 30,961 | -711,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,389 | -38,191 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -106,481 | 221,316 |
| その他 | -22,673 | -60,462 |
| 小計 | 1,602,278 | 1,251,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,309 | 14,075 |
| 利息の支払額 | -243,049 | -190,910 |
| 法人税等の支払額 | -41,453 | -210,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,085 | 864,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,655 | -808,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781,160 | 280,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -468 |
| その他 | -68,589 | -29,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,458 | -558,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,823 | 291,292 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 400,000 | 186,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621,171 | -1,389,550 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -233,834 | -173,704 |
| 配当金の支払額 | － | -125,610 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,319 | -744,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,345 | -56,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,877 | -495,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,197 | 2,446,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,075 | 3,110,398 |
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