営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,408百万円となり、前連結会計年度末より241百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は274百万円(前年同期は1,342百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益978百万円、減価償却費1,151百万円及び売上債権の増加2,225百万円によるものであります。

2015/01/13 9:10