支払手形及び買掛金

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年5月31日)	当第1四半期連結会計期間(2020年8月31日)
受取手形及び売掛金	6百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	143	-
電子記録債務	632	-

※2 シンジケーション・コミットメントライン契約
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による業績影響を鑑み、グループ経営の安定化を図るため、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることを目的として、シンジケーション・コミットメントライン契約を締結しております。

2020/10/14 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

部門別		当第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日至 2020年8月31日)
		売上高(百万円)	前年同四半期比(%)

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、50,098百万円(前連結会計年度末比1,990百万円増)となりました。これは、受取手形及び売掛金が1,729百万円並びに有形固定資産が345百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、31,365百万円(前連結会計年度末比1,809百万円増)となりました。これは、支払手形及び買掛金が1,198百万円並びに短期借入金が781百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、18,732百万円(前連結会計年度末比181百万円増)となりました。これは、利益剰余金が36百万円及び為替換算調整勘定が174百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2020/10/14 9:02