支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年5月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年11月30日)
受取手形及び売掛金	6百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	143	-
電子記録債務	632	-

※2 シンジケーション・コミットメントライン契約
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による業績影響を鑑み、グループ経営の安定化を図るため、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることを目的として、シンジケーション・コミットメントライン契約を締結しております。

2021/01/13 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、52,578百万円(前連結会計年度末比4,470百万円増)となりました。これは、受取手形及び売掛金が3,748百万円並びに有形固定資産が576百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、33,217百万円(前連結会計年度末比3,660百万円増)となりました。これは、支払手形及び買掛金が2,357百万円並びに短期借入金が1,797百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、19,361百万円(前連結会計年度末比809百万円増)となりました。これは、利益剰余金が683百万円及び為替換算調整勘定が150百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2021/01/13 9:02