ヤマトモビリティ&Mfg.（7886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -312,950 | 681 |
| 減価償却費 | 368,617 | 201,228 |
| 減損損失 | 210,341 | 80,263 |
| 負ののれん償却額 | -602 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,765 | 14,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,156 | 1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,872 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,870 | 5,390 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,537 | -3,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,503 | -1,078 |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 86,308 | 52,732 |
| 株式交付費 | 1,674 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,365 | -9,231 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,028 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114,334 | -4,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,831 | 8,213 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74,963 | － |
| 事業構造改善費用 | 94,113 | 2,104 |
| 特別退職金 | 23,456 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -10,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,759 | -206,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380,243 | -34,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,296 | 34,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,536 | 61,001 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -49,830 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -423,777 | － |
| その他 | -73 | 87,953 |
| 小計 | -188,633 | 228,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,503 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -84,822 | -55,280 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,064 | -9,161 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,071 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -94,113 | -2,104 |
| 特別退職金の支払額 | -23,456 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,587 | 163,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,650 | -3,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,915 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,247 | -746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,210 | 59,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91,562 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,383 | -42,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580,961 | 53,258 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,676 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 390 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,016 |
| その他 | 7,052 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 562,218 | 59,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,876 | -78,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,349 | -75,035 |
| 株式の発行による収入 | 308,425 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -30,871 | -13,937 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -285 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,027 | -167,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,554 | -27,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,950 | 27,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,451 | 633,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,501 | 811,616 |
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