利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億80百万円(前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、80百万円)となりました。これは主に、売上債権・仕入債務・たな卸資産の増減、その他で1億47百万円の資金増加等の影響によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億46百万円(前年同四半期に投資活動の結果得られた資金は、1億85百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものです。

2014/11/14 15:08