利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、8億14百万円(前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、41百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加5億69百万円、支払債務の減少2億47百万円の影響によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、22百万円(前年同四半期に投資活動の結果支出した資金は、1億56百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻によるものです。

2018/11/12 15:35