営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末から66百万円減少し、14億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、8億14百万円(前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、41百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加5億69百万円、支払債務の減少2億47百万円の影響によるものです。

2018/11/12 15:35