営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、15億35百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果得られた資金は、1億98百万円となりました。これは主に、減価償却費2億69百万円の計上と、売上債権の増加で11億20百万円、仕入債務の増加9億26百万円によるものです。

2020/06/30 9:58