営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ8億89百万円増加し、24億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果支出した資金は、1億円となりました。これは主に、減価償却費2億55百万円の計上と、売上債権の減少で7億70百万円、仕入債務の減少7億2百万円によるものです。

2021/06/30 9:33