有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、景気が急速に悪化するなど厳しい状況が継続する中、中国をはじめ東南アジアや国内における経済活動の再開により緩やかな景気回復に持ち直しの動きが見られるものの、国内外における感染症の再拡大に伴う各種行動制限が継続するなど、景気の先行き不透明な状況が続いているものと見込まれております。
このような状況の中、当社グループは、前向きな投資戦略、新規事業への挑戦、国内外の体制を再整備し、合理化の実行による業績向上をめざしてまいりました。
しかしながら、売上は、129億66百万円(前連結会計年度158億59百万円)と大幅減収となり、利益面では、営業損失5億51百万円(前連結会計年度利益2億28百万円)、経常損失4億84百万円(前連結会計年度利益1億40百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失5億78百万円(前連結会計年度利益1億16百万円)と大幅減益となりました。
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
[合成樹脂成形関連事業]
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当社及び連結子会社で売上が減少したことにより売上高は、110億20百万円(前連結会計年度135億83百万円)と減収となり、利益面では、営業損失5億94百万円(前連結会計年度利益1億23百万円)と大幅減益となりました。
[物流機器関連事業]
受注拡大に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は、19億46百万円(前連結会計年度22億76百万円)となりました。利益面では営業利益43百万円(前連結会計年度利益1億4百万円)の減益になりました。
(資産の状況)
資産合計は86億18百万円となり、前連結会計年度末と比べ8億12百万円減少しました。これは主に、現金及び預金8億93百万円増加、受取手形及び売掛金6億82百万円減少、土地5億13百万円減少したことによるものです。
(負債の状況)
負債合計は72億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億11百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が6億95百万円減少、電子記録債務1億18百万円減少、長期借入金が6億18百万円増加したことによるものです。(純資産の状況)
純資産合計は13億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ6億円減少しました。これは主に、利益剰余金が5億78百万円減少したことによるものです。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ8億89百万円増加し、24億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果支出した資金は、1億円となりました。これは主に、減価償却費2億55百万円の計上と、売上債権の減少で7億70百万円、仕入債務の減少7億2百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果得られた資金は、2億90百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億3百万円、有形固定資産の売却による収入5億93百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動の結果得られた資金は、7億15百万円となりました。これは主に、短期および長期借入金の借入、返済によるものです。
③生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	11,642,159	82.9
物流機器関連事業	―	―
合計	11,642,159	82.9

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 金額は、製造原価で表示しております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b.受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	11,120,016	83.6	1,000,711	111.1
物流機器関連事業	1,848,331	79.1	70,991	41.9
合計	12,968,348	83.0	1,071,702	100.1

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 前連結会計年度に比べて受注残高が減少したのは、大口顧客の受注が大幅に減少したものであります。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	11,020,081	81.1
物流機器関連事業	1,946,681	85.5
合計	12,966,763	81.8

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
RICOH ASIA INDUSTRY LIMITED.	2,561,951	16.2	4,239,190	32.7

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上)
売上高は、合成樹脂成形関連事業では新型コロナウイルス感染症の影響により大幅減収、物流機器関連事業で競合他社との価格競争が続く中、受注拡大に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上減収により前期比28億92百万円減少の129億66百万円となりました。
(営業損失)
営業損失は、不採算取引、固定費等経費削減に努めてまいりましたが、前期比7億79百万円悪化し5億51百万円となりました。
(経常損失)
経常損失は、営業外収益で為替差益や助成金収入等が発生しましたが、前期比6億24百万円悪化し4億84百万円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純損失)
親会社株主に帰属する当期純損失は、特別損失で子会社の固定資産売却に伴う固定資産処分損66百万円等により、前期比6億95百万円悪化し5億78百万円となりました。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社の当事業年度のキャッシュ・フローは、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な資金の流動性の向上と資金の源泉を安定的に確保することを基本としております。
当社の運転資金需要のうち主なものは、原材料の購入費用のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関から固定金利の長期借入を基本としております。
なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,333百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は2,424百万円となっております。