有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により依然として厳しい状況が続くなか、ワクチン接種の普及などにより緩やかながらも回復に向けた動きが見られるようになりました。
しかしながら、ロシア・ウクライナ紛争による国際情勢の緊迫化、原材料及び原油価格の高騰などにより経済の混迷化が進み、加えて中国ではゼロコロナ政策による都市封鎖や活動制限の強化が実施されており、先行きの不透明感は一層高まることとなりました。
このような状況の中、当社グループは、構造改革の推進により、国内外の体制を再整備し、合理化の実行と新成長戦略の推進による業績向上を目指して参りました。
その結果、売上高は、142億37百万円(前連結会計年度129億66百万円)と増収となり、利益面では、営業損失2億67百万円(前連結会計年度損失5億51百万円)、経常損失2億74百万円(前連結会計年度損失4億84百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失3億6百万円(前連結会計年度損失5億78百万円)と依然厳しい状況ではありますが、前期と比べ改善となりました。
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
[合成樹脂成形関連事業]
新型コロナウイルス感染症拡大の鈍化に伴う経済活動の回復による受注漸増もあり、売上高は、120億76百万円(前連結会計年度110億20百万円)と増収になりました。利益面では、原材料価格・物流コスト高騰の影響により、営業損失2億50百万円(前連結会計年度損失5億94百万円)となりました。
[物流機器関連事業]
積極的な営業活動による受注拡大に努めた結果、売上高は、21億60百万円(前連結会計年度19億46百万円)となりました。利益面では円安や原材料価格及び物流コストの高騰等により、営業損失17百万円(前連結会計年度利益43百万円)となりました。
(資産の状況)
資産合計は81億55百万円となり、前連結会計年度末と比べ4億63百万円減少しました。これは主に、現金及び預金4億61百万円減少、受取手形及び売掛金3億22百万円減少、電子記録債権2億35百万円増加、棚卸資産1億21百万円増加したことによるものです。
(負債の状況)
負債合計は69億28百万円となり、前連結会計年度末と比べ3億60百万円減少しました。これは主に、短期借入金が4億58百万円減少、電子記録債務1億60百万円増加したことによるものです。
(純資産の状況)
純資産合計は12億27百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億2百万円減少しました。これは主に、利益剰余金3億6百万円減少、為替換算調整勘定2億9百万円増加したことによるものです。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ4億65百万円減少し、19億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果得られた資金は、83百万円となりました。これは主に、減価償却費2億47百万円、減損損失17百万の計上と、売上債権の減少で2億23百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果支出した資金は、1億44百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億52百万円、貸付金の回収による収入7百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動の結果支出した資金は、5億3百万円となりました。これは主に、短期及び長期借入金の借入、返済によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	12,836,338	110.3
物流機器関連事業	―	―
合計	12,836,338	110.3

(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 金額は、製造原価で表示しております。
b.受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	11,651,015	104.8	574,794	57.4
物流機器関連事業	2,179,502	117.9	90,095	126.9
合計	13,830,517	106.6	664,889	62.0

(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 前連結会計年度に比べて受注残高が減少したのは、中国子会社の受注が大幅に減少したものであります。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	12,076,932	109.6
物流機器関連事業	2,160,398	111.0
合計	14,237,330	109.8

(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
RICOH ASIA INDUSTRY LIMITED.	4,239,190	32.7	5,438,520	38.2

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上)
新型コロナウイルス感染症拡大の鈍化に伴う経済活動の回復による受注漸増もあり、合成樹脂成形関連事業においては増収、物流機器関連事業においては、積極的な営業活動により受注が拡大し、売上高は前期比12億70百万円増加の142億37百万円となりました。
(営業損失)
原材料価格・物流コストの高騰及び為替の影響等により、2億67百万円の営業損失となりましたが、前期比では2億83百万円の改善となりました。
(経常損失)
経常損失は、営業外収益で為替差益等の減少、営業外費用にて支払利息や債券売却損の減少により2億74百万円となりましたが、前期比2億9百万円の改善となりました。
(親会社株主に帰属する当期純損失)
親会社株主に帰属する当期純損失は、特別損失で子会社の減損損失、当社の特別退職金等の計上はありましたが、前期比2億72百万円改善し3億6百万円となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な資金の流動性の向上と資金の源泉を安定的に確保することを基本としております。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料の購入費用のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関から固定金利の長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,856百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は1,959百万円となっております。