四半期報告書-第69期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の分類移行後、緩やかな社会活動の回復基調にあるものの、一方で、急速な円安による国内経済への影響や、エネルギー・資源コストの高騰による国内物価の上昇、長期化するロシア・ウクライナ問題等、先行きが不透明な状況が続いております。
このような状況の中、当社グループは、売上高は、75億19百万円(前年同四半期69億21百万円)となり、利益面では、営業損失1億2百万円(前年同四半期損失46百万円)、経常損失1億77百万円(前年同四半期損失1億16百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失1億85百万円(前年同四半期損失1億48百万円)となりました。
セグメントの業績を示すと次のとおりであります。なお、文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおりません。
(合成樹脂成形関連事業)
売上高は、堅調に推移し、62億円(前年同四半期61億63百万円)と増収になりましたが、利益面では、引き続き海外子会社含め事業環境は厳しく、営業損失1億82百万円(前年同四半期損失9百万円)と大幅減益となりました。
(物流機器関連事業)
積極的な営業活動を継続し受注の拡大を図り、更に大口顧客向け受注も増加したことにより、売上高は、13億18百万円(前年同四半期7億58百万円)と大幅な増収となり、利益面では、営業利益80百万円(前年同四半期損失36百万円)と増益となりました。
(資産の状況)
資産合計は81億35百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億57百万円減少しました。これは主に、電子記録債権が4億14百万円減少、商品及び製品が2億21百万円減少したことによるものです。
(負債の状況)
負債合計は65億86百万円となり、前連結会計年度末と比べ4億94百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億10百万円減少、長期借入金が2億13百万円減少したことによるものです。
(純資産の状況)
純資産合計は15億49百万円となり、前連結会計年度末と比べ63百万円減少しました。これは主に、為替換算調整勘定が1億10百万円増加、利益剰余金が1億85百万円の減少によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末から9百万円減少し、18億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億78百万円(前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、1億40百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少8億42百万円、売上債権の減少6億18百万円、棚卸資産の減少4億6百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、60百万円(前年同四半期に投資活動の結果支出した資金は、78百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出83百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、2億35百万円(前年同四半期に財務活動の結果支出した資金は、93百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2億29百万円、短期借入金の減少21百万円、長期借入による収入35百万円によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。