有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建仕入 の予定取引
	買建
	米ドル		248,907	―	△1,048
為替予約等の振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		76,631	―	198
合計			325,539	―	△850

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		57,581	36,781	△467

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建仕入 の予定取引
	買建
	米ドル		10,281	―	778
為替予約等の振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		63,532	―	1,933
合計			73,813	―	2,711

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		20,800	6,800	△113

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。