支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は72億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億11百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が6億95百万円減少、電子記録債務1億18百万円減少、長期借入金が6億18百万円増加したことによるものです。(純資産の状況)
純資産合計は13億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ6億円減少しました。これは主に、利益剰余金が5億78百万円減少したことによるものです。

2021/06/30 9:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/30 9:33