利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1億78百万円(前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、1億40百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少8億42百万円、売上債権の減少6億18百万円、棚卸資産の減少4億6百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、60百万円(前年同四半期に投資活動の結果支出した資金は、78百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出83百万円によるものです。

2023/11/10 15:26