営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末から9百万円減少し、18億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億78百万円(前年同四半期に営業活動の結果得られた資金は、1億40百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少8億42百万円、売上債権の減少6億18百万円、棚卸資産の減少4億6百万円によるものです。

2023/11/10 15:26