ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 202,794 | 156,163 |
| 減価償却費 | 158,053 | 155,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,463 | 7,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,798 | -12,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 848 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,177 | -2,466 |
| 支払利息 | 65,690 | 60,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,065 | -70,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376,724 | 130,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,441 | 147,859 |
| 固定資産除却損 | － | 47,154 |
| その他 | -174,252 | -65,949 |
| 小計 | 882,953 | 555,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,225 | 2,466 |
| 利息の支払額 | -64,357 | -58,930 |
| 法人税等の支払額 | -4,610 | -8,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,210 | 490,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,492 | -51,903 |
| その他 | 1,131 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,361 | -52,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,450,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,450,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,658 | -458,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -44,925 | -47,282 |
| 配当金の支払額 | -46 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,884 | 94,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,964 | 532,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,378 | 1,760,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,342 | 2,764,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
