四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 156,163 | 76,670 |
減価償却費 | 155,421 | 156,024 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,826 | 14,695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,002 | 2,199 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 848 | 135 |
受取利息及び受取配当金 | -2,466 | -2,624 |
支払利息 | 60,626 | 52,659 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70,848 | 53,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130,373 | -99,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147,859 | 422,893 |
固定資産除却損 | 47,154 | - |
その他 | -65,949 | -139,320 |
小計 | 555,005 | 537,432 |
利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 2,624 |
利息の支払額 | -58,930 | -56,570 |
法人税等の支払額 | -8,241 | -118,981 |
保険金の受取額 | - | 91,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,300 | 456,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,903 | -79,195 |
その他 | -388 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,292 | -79,296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -1,650,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -458,198 | -521,313 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -142 |
リース債務の返済による支出 | -47,282 | -53,187 |
配当金の支払額 | -205 | -81,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,288 | 843,941 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 532,297 | 1,220,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,603 | 2,764,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,764,900 | 3,782,248 |