ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 156,163 | 76,670 |
| 減価償却費 | 155,421 | 156,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,826 | 14,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,002 | 2,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 848 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,466 | -2,624 |
| 支払利息 | 60,626 | 52,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,848 | 53,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,373 | -99,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,859 | 422,893 |
| 固定資産除却損 | 47,154 | － |
| その他 | -65,949 | -139,320 |
| 小計 | 555,005 | 537,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -58,930 | -56,570 |
| 法人税等の支払額 | -8,241 | -118,981 |
| 保険金の受取額 | － | 91,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,300 | 456,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,903 | -79,195 |
| その他 | -388 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,292 | -79,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,198 | -521,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -47,282 | -53,187 |
| 配当金の支払額 | -205 | -81,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,288 | 843,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,297 | 1,220,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,603 | 2,764,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,764,900 | 3,782,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
