ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 76,670 | 69,102 |
| 減価償却費 | 156,024 | 149,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,695 | 16,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,199 | -11,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 4,435 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,624 | -2,594 |
| 支払利息 | 52,659 | 49,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,993 | 86,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,894 | -260,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,893 | 280,554 |
| その他 | -139,320 | -86,530 |
| 小計 | 537,432 | 292,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -56,570 | -50,597 |
| 法人税等の支払額 | -118,981 | -4,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 91,823 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,329 | 255,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,195 | -52,923 |
| その他 | -100 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,296 | -53,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,313 | -544,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -99 |
| リース債務の返済による支出 | -53,187 | -53,068 |
| 配当金の支払額 | -81,416 | -41,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,941 | 361,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220,974 | 563,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,273 | 3,782,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782,248 | 3,883,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
