ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,102 | 7,824 |
| 減価償却費 | 149,287 | 115,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,178 | 7,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,560 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,435 | -352 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -2,970 |
| 支払利息 | 49,808 | 46,531 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,864 | 255,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,866 | -193,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,554 | 519,473 |
| その他 | -86,530 | -98,318 |
| 小計 | 292,507 | 642,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -50,597 | -47,941 |
| 法人税等の支払額 | -4,405 | -27,423 |
| 法人税等の還付額 | 15,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,100 | 575,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,923 | -323,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,428 |
| その他 | -377 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,301 | -291,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,154 | -450,076 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -40,167 |
| リース債務の返済による支出 | -53,068 | -19,101 |
| 配当金の支払額 | -41,262 | -40,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,415 | 379,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,214 | 663,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,883,538 | 4,095,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
