支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,408
預金の種類
当座預金	1,960,825
普通預金	747,370
郵便貯金	796
単元未満株式買取基金	558
配当別段預金	1,248
株式給付信託(BBT)別段預金	2,336
小計	2,713,135
合計	2,718,544

2015/06/26 14:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の負債は前期末比509百万円増加し9,908百万円となりました。流動負債は同175百万円増加の6,872百万円、固定負債は同334百万円増加の3,035百万円となりました。
流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が359百万円、1年内返済予定の長期借入金が153百万円、リース債務が66百万円増加いたしましたが、1年内償還予定の社債が150百万円減少したこと、福島工場新設等に伴う設備関係支払手形が217百万円減少したことなどによるものであります。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が37百万円、リース債務が276百万円増加したことによるものであります。
当期の純資産は前期末比1百万円増加し、3,847百万円となりました。この増加の主な要因は、当期純利益61百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が21百万円増加した一方、配当金の支払41百万円があったこと、自己株式が株式給付信託の導入等により40百万円増加したことであります。

2015/06/26 14:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であります。

2015/06/26 14:07